濮阳市第五中学

2020年度部门预算公开

目 录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市第五中学2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出经济分类表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市第五中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

     濮阳市第五中学隶属于濮阳市教育局，下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、学生保卫处等处室。

部门职责

      承担九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

二、濮阳市第五中学部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算。

第二部分

濮阳市第五中学2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学年收入3501.91万元，支出总计3501.91万元，与2019年相比，收、支总计各增加399.42万元，增长12.872%。主要原因：一是学校学生和教职工人数逐年增加；二是2020预算中上级转移支付和部门财政性资金结转数额增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年收入合计3501.91万元，其中：一般公共预算收入2444.53万元;上级转移支付164.6万元；部门财政性资金结转892.78万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年支出合计3501.91万元，其中：基本支出2912.86万元，占83.18%；项目支出589.05万元，占16.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市第五中学2020年一般公共预算收支预算2444.53万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加169.46万元，增长7.4%，主要原因：二是2020预算中上级转移支付和部门财政性资金结转数额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020年一般公共预算支出2444.53万元，其中：

人员经费2727.61万元，其中：基本工资1027.98万元，津贴补贴109.29万元，奖金692.46万元，绩效工资479.22万元，机关事业单位养老保险费支出181.28万元，城镇职工基本医疗保险费支出91.04万元，失业保险支出7.89万元，住房公积金支出138.45万元。

公用经费394.35万元，其中：办公费101.55万元，水费15万元，电费20万元，邮电费1万元，差旅费11.5万元，培训费18万元，公务用车运行维护费1.98万元，公务接待费0元，因公出国（境）经费0元，其他商品和服务支出1万元，取暖费20万元，维修（护）费174.5万元，租赁费2万元，专用材料费2万元，劳务费5万元，福利费0.3万元，工会经费20.12万元，事业单位离退休公用经费0.4万元。

事业单位离退休经费即健康休养费8.95万元。

六、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市第五中学2020 年“三公”经费预算为1.98万元。 比 2019年预算数减少1.22万元，下降38.13%。

具体支出情况是：一、公务用车运行维护费1.98万元，无车辆购置。主要用于公务事务用车的燃油、车辆维修、车辆保险、过路过桥费、车辆年检等支出,比2019年预算减少（增减）1.22万元。二、2020年无公务接待费预算安排。主要原因：严格执行中央八项规定，实行源头控制。三、2020年预算未安排因公出国（境）经费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至目前，濮阳市第五中学共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算无购置公务用车计划，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

2020年6月2日   

附件：濮阳市第五中学2020度部门预算表